业绩评估

发表于:2017-06-6 08:45:01

1、净值总览

净值总览是以日为单位,对单位净值、累计净值、净值变动进行图表显示

基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值基金负债)/基金总份额。

  • 公式

  1、今年收益=(最新净值-上年年末数据)/最新净值

2、第i日净值变动=(第i日净值-第i-1日净 值)/第i-1日净值(第1日净值变动0)

  • 效果预览

2、收益分析

2.1 日收益分析

日收益分析是某日的投资回报率。

  • 公式

第i日收益率=(第i日净值-第i-1日净值)/第i-1日净值(第1日日收益率为0)

  • 效果预览

2.2 区间收益分析

区间收益即某一时间区间内的投资回报率,该值越大说明可能获得的投资回报越大。

  • 公式

基金区间收益=某个时间区间内(最新净值-初始净值)/初始净值

  • 效果预览

2.3 年度回报

年度回报即某年内基金的投资回报率。

  • 公式

第i年年度回报值=(第i年年末净值-第i-1年年末净值)/第i-1年年末净值

第1个年份年度回报值=(第1个年份年末净值-第1个年份初始净值)/第1个年份初始净值

  • 效果预览

2.4 月度回报

月度回报即某月的投资回报率。

  • 公式

第i月月回报值=(第i月月末净值-第i-1月月末净值)/第i-1月月末净值

第1个月份月度回报值=(第1个月份月末净值-第1个月份初始净值)/第1个月份初始净值

  • 效果预览

本文来源:admin

上一篇:

没有了,已经是最新文章